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宝盈区域:2009年半年度报告
发布时间:2022-07-31        

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 13

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................... 13

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................... 34

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ....... 34

  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................... 34

  通过投资于泛沿海地区有增长潜力的上市公司,有效分享中国经济快速增长的成果,在严格控制基金投资风险的前提下保持基金财产持续稳健增值。

  本基金采取“自上而下”进行资产配置和行业及类属资产配置,“自下而上”精选个股的积极投资策略。

  在整体资产配置层面,本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及各区域经济发展政策调整情况、市场资金环境等因素,决定股票、债券及现金的配置比例。

  在区域资产配置及行业权重层面,本基金根据区域经济特点及区域内各行业经营发展情况、行业景气状况、竞争优势等因素动态调整基金财产配置在各行业的权重。

  在个股选择层面,本基金以PEG、每股经营活动现金流量、净利润增长率及行业地位等指标为依据,通过公司投资价值评估方法选择具备持续增长潜力的上市公司进行投资。

  当市场出现合适的全市场统一指数时,本基金股票部分的业绩比较基准将适时调整为全市场统一指数。

  本基金属于区域类增长型股票基金,风险介于价值型股票基金与积极成长型股票基金之间,适于能承担一定风险,追求较高收益和长期资本增值的投资人投资。

  注:① 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ② 期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。

  ③ 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

  基金管理人:宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一,2001年5月18日成立,注册资本为人民币1亿元,注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势七只基金,公司恪守价值投资的投资理念,并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队,在研究方面,

  公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才,为公司的投资决策提供科学的研究支持;在投资方面,公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验,以自己的专业知识致力于获得良好业绩,努力为投资者创造丰厚的回报。

  宝盈基金管理有限公司2009年5月12日发布公告,姚刚不再担任宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金经理,由陆万山单独管理该基金。

  陆万山先生,1969年生,工商管理硕士,11年证券从业经历。曾就职于深圳金地集团股份有限公司、亚洲控股有限公司、深圳市永泰投资有限公司从事证券投资及研究业务。2006年2月至2008年1月,任职于诺安基金管理有限公司,历任行业研究员,诺安平衡基金经理。2008年3月加入宝盈基金管理有限公司,担任特定客户资产管理部投资经理。2008年12月22日起担任宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理。中国国籍,证券投资基金从业人员资格。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本

  着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。

  基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查,公平交易制度执行情况良好。本报告期内,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。

  本报告期内,本基金与管理人旗下的宝盈策略增长、宝盈鸿利收益发生过同向交易,但是交易价差较小,符合投决会的限制要求。

  在相邻的5个交易日内,本基金与其他基金或投资组合存在交易价差,交易价差源于不同基金交易指令下达的时间不同。

  本基金为开放式基金,本基金对投资标的所属区域有明确要求。契约规定,基金非现金资产中不低于80%的资金将投资在于泛沿海区域19个省、市、自治区注册的上市公司发行的证券。本基金的投资风格与管理人旗下其它投资组合的投资风格存在较大差异。

  由于投资风格的差异,本基金投资组合的业绩与管理人旗下其它组合的投资业绩不具有可比性。

  本报告期内,本基金与管理人旗下的其他基金或组合不存在反向交易行为。本基金与管理人旗下的其他基金和组合不存在有利益输送嫌疑的异常交易行为。

  在大家的质疑和犹豫中,2009年上半年的市场展开了一场涨幅非常可观的行情。上半年,上证指数累计涨幅为达62.53%,同期的沪深300的涨幅更高,为74.20%。虽然上半年

  整体行情较好,但一季度和二季度的市场格局是不同的。一季度的市场为普涨的格局,而二季度市场行情已经明显表现出结构化特征。统计结果表明,沪深两地市场1600多只股票中,仅有约38%左右的个股跑赢同期的上证指数。另外,有约10%的个股同期的累计收益是负的。投资者在二季度中明显感觉到赚钱较为困难,普遍感觉到赚了指数赔了钱。本基金认为,下半年,这种结构性行情有可能被强化,良好的行业和个股选择将是基金获取超额收益的重要手段。

  操作策略上,上半年,本基金基本上是围绕着经济复苏的主线构筑投资组合并取得一定的投资收益。

  对于下半年行情,本基金持相对乐观的态度。首先,就基本面而言,无论就国内还是国际而言,经济复苏将由预期逐步转向现实。其次,受经济复苏的支持及投资者的预期将由复苏转向更高的增长的预期,股票市场将走出振荡走高的态势。第三,宽松货币政策,将进一步强化市场目前业已形成并进一步演化的自我强化发展阶段。因此,综合而言,本基金对下半年行情仍持相对乐观的态度,并认为期间市场可能会有反复,但不改整体趋势向上的大格局。在操作策略上,将维持目前的高仓位策略和坚持资产主配置受益于经济复苏预期的行业的组合策略的同时,通过不断提高组合的贝塔值来增加基金获取超额收益的概率,兼顾市场结构性行情的特征,在不同行业的仓位的适度适时再分配以期获取战术收益。

  本基金管理人设立估值工作小组,负责估值政策的合理制定和估值流程的监督。本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,当基金的估值方法发生变更,并导致基金资产净值的变化在0.25%以上时,聘请会计师事务所进行审核。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查,并对估值及净值计算进行复核。

  估值工作小组由本基金管理人的分管投资副总经理、督察长、投资部执行总监、研究部执行总监、金融工程部副总监、基金运营部副总监、基金会计主管组成。其中副总经理于志先生拥有6年的基金公司高级管理人员经验。督察长刘传葵先生拥有15年证券、基金行业从业经验,其中11年证券投资研究管理经验、4年基金合规管理经验。投资部执行总监陆

  万山先生拥有3年的基金公司从事证券研究和投资管理经验。研究部执行总监余述胜先生拥有11年的基金公司从业经验。金融工程部副总监杨宏亮先生拥有2年的基金风险管理经验。基金运营部副总监陈戈拥有2年的基金公司运营管理经验。基金会计主管何瑜女士拥有6年的基金会计经验。

  上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。

  1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按权益登记日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资者不选择,本基金默认投资者选择获取现金红利;

  本报告期末可供分配利润-285,070,099.57元,基金份额净值0.6940元,不符合利润分配条件,因此本报告期末无法实施利润分配。

  2009年上半年,本基金托管人在对宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  2009年上半年,宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金的管理人——宝盈基金管理有限公司在宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金未进行利润分配。

  本托管人依法对宝盈基金管理有限公司编制和披露的宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金2009年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容线 半年度财务会计报告(未经审计)

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  注:1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定,于持有人赎回基金份额时收取,赎回费总额的25%归入基金资产。

  2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额的25%归入转出基金的基金资产。

  注:本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

  注: 支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  注: 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。

  6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金本报告期末及上年度可比期间无基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

  注:不含通过托管行备付金转存于中国证券登记结算公司结算账户的结算备付金。

  本基金为区域类增长型股票基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括国内依法公开上市的股票、债券、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。与这些金融工具有关的风险,以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

  本基金管理人从事风险管理的目标是在严格控制基金投资风险的前提下保持基金财产持续稳健增值。基于该风险管理目标,本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险,确定适当的风险容忍度,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括:市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括市场价格风险和利率风险。

  本基金管理人建立了以全面、独立、相互制约以及定性和定量相结合为原则的,由董事会最终负责,业务部门进行风险评估和监控,风险控制部监察执行的,同时督察长独立行使督察权力的风险管理组织架构体系。

  信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。

  本基金的银行存款存放于本基金的托管行-中国工商银行。本基金认为与中国工商银行相关的信用风险不重大。

  本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。

  对于与债券投资等投资品种相关的信用风险,本基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。

  流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市,其余亦可银行间同业市场交易,除流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。

  针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。日常流动性风险管理中,本基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标,通过对投资品种的流动性指标来持续的评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时,本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流动性风险。因此本基金不存在重大流动性风险。

  利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款与买入返售金融资产。基于本基金产品性质,生息资产占基金资产的比重较小,因此本基金并不存在重大的利率风险。本基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。

  于2009年6月30日,本基金金融资产和金融负债的重新定价日或到期日(较早者)的情况如下:

  于2008年12月31日,本基金金融资产和金融负债的重新定价日或到期日(较早者)的情况如下:

  利率变动对固定利率债券的价值影响较大,对浮动利率债券价值影响较小。于2009年6月30日,本基金未持有债券,因此,本基金资产净值受到利率波动的影响较小,本基金资产的利率敏感性较低。于2008年12月31日,本基金亦未持有债券。

  本基金本年末及上年末不存在以外币计价的资产和负债,因此不存在外汇风险敞口。

  基金的市场价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基金的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上,通过建立事前和事后跟踪误差的方式,对基金资产的市场价格风险进行管理。

  本基金投资组合中股票投资比例的变动范围为60%-95%,债券投资比例的变动范围为0-35%;现金或持有期限为1年以内政府债券的投资比例不低于5%。于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如下:

  2. 根据过去一年内股票资产Beta系数计算在基准指数变动5%时,股票的变动幅度

  3.对于新股或者股票的交易时间没有超过3个月股票,波动幅度选取基准指数的波动幅度

  于2009年6月30日,若本基金业绩比较基准上升5%且其他市场变量保持不变,本基金资产净值将相应增加约人民币198,318,468.98元(2008年12月31日:人民币78,132,284.46元);反之,若本基金业绩比较基准下降5%且其他市场变量保持不变,本基金资产净值则将相应减少约人民币198,318,468.98元(2008年12月31日:人民币78,132,284.46元)。

  注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

  ②“买入股票成本”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  注:①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

  ②“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  注:买入股票成本(成交)总额与卖出股票收入(成交)总额均按买卖成交总额,即成交单价乘以成交数量计算,不考虑相关交易费用。

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

  7.9.1 报告期内本基金所投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内没有受到公开谴责、处罚的情形。

  2009年1月15日,宝盈基金管理有限公司发布公告,经宝盈基金管理有限公司董事会审议通过,聘任胡东良先生担任公司副总经理职务。

  本报告期内,本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略,

  在本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

  (4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

  (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

  (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

  基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。

  宝盈基金管理有限公司关于恢复旗下基金 持有的盐湖钾肥股票市价估值方法的公告

  宝盈基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告

  宝盈基金管理有限公司关于变更宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金经理的公告

  宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠的公告

  宝盈基金管理有限公司关于参加中国建行股份有限公司电话银行基金申购费率优惠活动的公告

  宝盈基金管理有限公司关于 变更宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金经理的公告

  宝盈基金管理有限公司关于恢复旗下基金持有的长江电力股票市价估值方法的公告

  宝盈基金管理有限公司关于参加中国建银投资证券有限责任公司网上费率优惠活动的公告

  基金持有人可在办公时间内到基金管理人和基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。