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易方达基金管理有限公司关于易方达军工指数分级证券投资基金之军
发布时间:2022-08-02        

  易方达基金管理有限公司关于易方达军工指数分级证券投资基金之易方达军工分级A类份额和易方达军工分级B类份额基金份额折算结果的公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《易方达军工指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定,易方达军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案,并于2020年12月2日发布《易方达基金管理有限公司关于易方达军工指数分级证券投资基金之易方达军工分级A类份额和易方达军工分级B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》、2020年12月29日发布《易方达基金管理有限公司关于易方达军工指数分级证券投资基金之易方达军工分级A类份额和易方达军工分级B类份额基金份额折算的公告》。

  根据上述公告,基金管理人以2020年12月31日为基金份额折算基准日,对该日登记在册的易方达军工分级A类份额(场内简称:军工A,基金代码:502004)和易方达军工分级B类份额(场内简称:军工B,基金代码:502005)办理向场内易方达军工份额(场内简称:军工LOF,基金代码:502003)折算的业务,现将折算结果公告如下:

  1、易方达军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额经折算后产生的新增场内易方达军工份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份加总后保留至整数位(最小单位为1份),按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。份额折算比例保留至小数点后第6位,小数点第6位以后的部分四舍五入,具体结果如下表所示:

  折算前基金份额名称折算前份额数量(份)折算比例折算后基金份额名称折算后份额数量(份)

  折算前基金份额名称折算前基金份额数量(份)折算后基金份额名称折算后基金份额数量(份)

  场内易方达军工份额19,589,359.00场内易方达军工份额41,758,652.00(注1)

  场外易方达军工份额83,323,504.19场外易方达军工份额83,323,504.19

  注1:该“折算后基金份额”为易方达军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额经折算后产生的新增场内易方达军工份额与折算前场内易方达军工份额的合计数。